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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 614.00 | 166 921.00 | 27 693.00 | 194 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 794 614.00 | 266 921.00 | 4 527 693.00 | 4 794 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 715.00 | | 62 715.00 | 62 715.00 |
BZ Autres créances | 87 857.00 | | 87 857.00 | 87 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 902.00 | 43 024.00 | 245 878.00 | 288 902.00 |
CF Disponibilités | 1 932 821.00 | | 1 932 821.00 | 1 932 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 294.00 | 43 024.00 | 2 329 271.00 | 2 372 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 166 908.00 | 309 945.00 | 6 856 964.00 | 7 166 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 777 284.00 | 4 215 571.00 | | 3 777 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 117.00 | 411 713.00 | | 787 117.00 |
DL TOTAL (I) | 6 764 402.00 | 6 827 284.00 | | 6 764 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 482.00 | 29 443.00 | | 18 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 080.00 | 209 361.00 | | 74 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 562.00 | 238 804.00 | | 92 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 856 964.00 | 7 066 088.00 | | 6 856 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 562.00 | 238 804.00 | | 92 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 627 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 627 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 188.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 720.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 000.00 | 169 000.00 | | 247 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 599.00 | 101 658.00 | | 265 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 599.00 | 67 342.00 | | -18 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 286.00 | 1 545 641.00 | | 1 804 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 169.00 | 1 133 928.00 | | 1 017 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 117.00 | 411 713.00 | | 787 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 082 698.00 | | | 5 082 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 000.00 | 4 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 084.00 | 4 794 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 084.00 | 194 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 698.00 | | | 290 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 792 000.00 | | | 4 792 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 156.00 | 45 188.00 | 23 038.00 | 75 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 156.00 | 45 188.00 | 23 038.00 | 75 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 69 614.00 | | | 69 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 720.00 | 43 024.00 | 36 720.00 | 36 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 334.00 | 43 024.00 | 36 720.00 | 206 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 334.00 | 43 024.00 | 36 720.00 | 206 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 43 024.00 | 36 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
VB T. V. A. | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 572.00 | 250 572.00 | | 250 572.00 |
VW T.V.A. | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 562.00 | 92 562.00 | | 92 562.00 |