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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 628.00 | 319.00 | 309.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 628.00 | 319.00 | 4 500 309.00 | 4 500 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 480.00 | | 159 480.00 | 159 480.00 |
BZ Autres créances | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 183.00 | 54 995.00 | 245 188.00 | 300 183.00 |
CF Disponibilités | 2 923 708.00 | | 2 923 708.00 | 2 923 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 587.00 | 54 995.00 | 3 331 592.00 | 3 386 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 887 215.00 | 55 314.00 | 7 831 901.00 | 7 887 215.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 784 402.00 | 3 777 284.00 | | 3 784 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774 528.00 | 787 117.00 | | 1 774 528.00 |
DL TOTAL (I) | 7 758 930.00 | 6 764 402.00 | | 7 758 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 111.00 | 18 482.00 | | 22 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 906.00 | 74 080.00 | | 48 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 971.00 | 92 562.00 | | 72 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 831 901.00 | 6 856 964.00 | | 7 831 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 971.00 | 92 562.00 | | 72 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 531 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 531 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 782.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 995.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 843 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 873 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 247 000.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 249.00 | 265 599.00 | | 162 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 249.00 | -18 599.00 | | -97 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 191.00 | 1 804 286.00 | | 2 566 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 663.00 | 1 017 169.00 | | 791 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774 528.00 | 787 117.00 | | 1 774 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 794 614.00 | | 628.00 | 4 794 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 4 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 614.00 | 4 500 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 614.00 | 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 614.00 | | 628.00 | 194 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 307.00 | 35 782.00 | 132 770.00 | 97 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 307.00 | 35 782.00 | 132 770.00 | 97 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 69 614.00 | | 69 614.00 | 69 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 024.00 | 54 995.00 | 43 024.00 | 43 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 638.00 | 54 995.00 | 212 638.00 | 212 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 638.00 | 54 995.00 | 212 638.00 | 212 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 614.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 995.00 | 143 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
UX Autres créances clients | 159 480.00 | | 159 480.00 | 159 480.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 696.00 | | 162 696.00 | 162 696.00 |
VW T.V.A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 971.00 | 72 971.00 | | 72 971.00 |