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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 614.00 | 127 998.00 | 66 616.00 | 194 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 084.00 | 16 772.00 | 79 312.00 | 96 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BF Prêts | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 082 698.00 | 244 770.00 | 4 837 928.00 | 5 082 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BZ Autres créances | 105 481.00 | | 105 481.00 | 105 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 970.00 | 36 720.00 | 321 250.00 | 357 970.00 |
CF Disponibilités | 1 718 630.00 | | 1 718 630.00 | 1 718 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 264 881.00 | 36 720.00 | 2 228 161.00 | 2 264 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 347 579.00 | 281 490.00 | 7 066 088.00 | 7 347 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 215 571.00 | 3 943 070.00 | | 4 215 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 713.00 | 422 501.00 | | 411 713.00 |
DL TOTAL (I) | 6 827 284.00 | 6 565 571.00 | | 6 827 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 443.00 | 29 999.00 | | 29 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 361.00 | 124 085.00 | | 209 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 804.00 | 154 084.00 | | 238 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 066 088.00 | 6 719 655.00 | | 7 066 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 828 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 828 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 682.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 658.00 | 1 642.00 | | 101 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 342.00 | -1 642.00 | | 67 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 096.00 | 1 116.00 | | 59 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 641.00 | 1 500 311.00 | | 1 545 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 928.00 | 1 077 810.00 | | 1 133 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 713.00 | 422 501.00 | | 411 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 896 714.00 | | 286 941.00 | 4 896 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 4 792 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 957.00 | 5 082 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | 290 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 714.00 | | 94 941.00 | 196 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700 000.00 | | 192 000.00 | 4 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 561.00 | 53 682.00 | 88.00 | 21 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 561.00 | 53 682.00 | 88.00 | 21 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 69 614.00 | | | 69 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 524.00 | 36 720.00 | 45 524.00 | 45 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 138.00 | 136 720.00 | 145 524.00 | 215 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 138.00 | 136 720.00 | 145 524.00 | 215 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 136 720.00 | 145 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 624.00 | 84 624.00 | | 84 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 574.00 | | | 100 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 281.00 | 480 281.00 | | 480 281.00 |
VW T.V.A. | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 804.00 | 238 804.00 | | 238 804.00 |