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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 393 200.00 | | 1 393 200.00 | 1 393 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 238.00 | 1 253.00 | 1 985.00 | 3 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 737.00 | 7 085.00 | 1 398 651.00 | 1 405 737.00 |
BT Marchandises | 83 952.00 | | 83 952.00 | 83 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 553.00 | 115.00 | 8 438.00 | 8 553.00 |
BZ Autres créances | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CF Disponibilités | 89 069.00 | | 89 069.00 | 89 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 010.00 | 115.00 | 207 895.00 | 208 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 747.00 | 7 200.00 | 1 606 546.00 | 1 613 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 611 631.00 | 521 500.00 | | 611 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 853.00 | 90 132.00 | | 94 853.00 |
DL TOTAL (I) | 761 484.00 | 666 631.00 | | 761 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 541.00 | 789 506.00 | | 729 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 130.00 | 9 817.00 | | 11 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 502.00 | 83 939.00 | | 81 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 890.00 | 25 658.00 | | 22 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 062.00 | 908 920.00 | | 845 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 546.00 | 1 575 552.00 | | 1 606 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 116.00 | | 1 621.00 | 1 404 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 200.00 | | | 1 393 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 450.00 | | 1 621.00 | 7 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 697.00 | 95.00 | 676.00 | 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697.00 | 95.00 | 676.00 | 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697.00 | 95.00 | 676.00 | 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 502.00 | 81 502.00 | | 81 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | | | 118.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 451.00 | 63 888.00 | 275 759.00 | 729 451.00 |
VI Groupe et associés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VP Divers | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 206.00 | 34 988.00 | 2 218.00 | 37 206.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 062.00 | 179 500.00 | 275 759.00 | 845 062.00 |