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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 393 200.00 | | 1 393 200.00 | 1 393 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 858.00 | 2 189.00 | 1 669.00 | 3 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 306.00 | 5 971.00 | 1 398 335.00 | 1 404 306.00 |
BT Marchandises | 76 194.00 | | 76 194.00 | 76 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BZ Autres créances | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CF Disponibilités | 168 289.00 | | 168 289.00 | 168 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 211.00 | | 267 211.00 | 267 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 517.00 | 5 971.00 | 1 665 546.00 | 1 671 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 781 397.00 | 706 484.00 | | 781 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 971.00 | 74 913.00 | | 88 971.00 |
DL TOTAL (I) | 925 368.00 | 836 397.00 | | 925 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 015.00 | 667 038.00 | | 602 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 451.00 | 11 287.00 | | 9 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 420.00 | 114 509.00 | | 104 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 291.00 | 26 604.00 | | 24 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 740 178.00 | 820 943.00 | | 740 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 546.00 | 1 657 340.00 | | 1 665 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 019.00 | 220 267.00 | | 207 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 687.00 | | 620.00 | 1 403 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 200.00 | | | 1 393 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 020.00 | | 620.00 | 7 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 479.00 | 492.00 | | 5 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 479.00 | 492.00 | | 5 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 420.00 | 104 420.00 | | 104 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 938.00 | 68 779.00 | 298 567.00 | 601 938.00 |
VI Groupe et associés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 887.00 | | | 64 887.00 |
VP Divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 178.00 | 207 019.00 | 298 567.00 | 740 178.00 |