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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 393 200.00 | | 1 393 200.00 | 1 393 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 238.00 | 1 697.00 | 1 541.00 | 3 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 687.00 | 5 479.00 | 1 398 207.00 | 1 403 687.00 |
BT Marchandises | 83 858.00 | | 83 858.00 | 83 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BZ Autres créances | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
CF Disponibilités | 129 109.00 | | 129 109.00 | 129 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 133.00 | | 259 133.00 | 259 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 819.00 | 5 479.00 | 1 657 340.00 | 1 662 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 706 484.00 | 611 631.00 | | 706 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 913.00 | 94 853.00 | | 74 913.00 |
DL TOTAL (I) | 836 397.00 | 761 484.00 | | 836 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 038.00 | 729 541.00 | | 667 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 287.00 | 11 130.00 | | 11 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 509.00 | 81 502.00 | | 114 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 604.00 | 22 890.00 | | 26 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 943.00 | 845 062.00 | | 820 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 340.00 | 1 606 546.00 | | 1 657 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 267.00 | 179 500.00 | | 220 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 90.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 737.00 | | | 1 405 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 1 403 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 7 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 200.00 | | | 1 393 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 085.00 | 444.00 | 2 050.00 | 7 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 085.00 | 444.00 | 2 050.00 | 7 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 509.00 | 114 509.00 | | 114 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 961.00 | 66 285.00 | 286 936.00 | 666 961.00 |
VI Groupe et associés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
VP Divers | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 943.00 | 220 267.00 | 286 936.00 | 820 943.00 |