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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 393 200.00 | | 1 393 200.00 | 1 393 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 858.00 | 3 325.00 | 534.00 | 3 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 306.00 | 7 107.00 | 1 397 200.00 | 1 404 306.00 |
BT Marchandises | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
BZ Autres créances | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 136 671.00 | | 136 671.00 | 136 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 791.00 | | 267 791.00 | 267 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 097.00 | 7 107.00 | 1 664 990.00 | 1 672 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 931 789.00 | 870 368.00 | | 931 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 251.00 | 61 421.00 | | 82 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 040.00 | 986 789.00 | | 1 069 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 816.00 | 531 297.00 | | 455 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 020.00 | 6 400.00 | | 6 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 875.00 | 86 123.00 | | 97 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 240.00 | 21 560.00 | | 36 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 950.00 | 645 379.00 | | 595 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 990.00 | 1 632 169.00 | | 1 664 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 311.00 | 190 254.00 | | 218 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 306.00 | | | 1 404 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 200.00 | | | 1 393 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 539.00 | 568.00 | | 6 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 539.00 | 568.00 | | 6 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 875.00 | 97 875.00 | | 97 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 816.00 | 78 177.00 | 333 225.00 | 455 816.00 |
VI Groupe et associés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 288.00 | | | 75 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 950.00 | 218 311.00 | 333 225.00 | 595 950.00 |