| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 393 200.00 | | 1 393 200.00 | 1 393 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 858.00 | 3 658.00 | 200.00 | 3 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 184.00 | 3 996.00 | 1 188.00 | 5 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 708.00 | 7 654.00 | 1 398 054.00 | 1 405 708.00 |
BT Marchandises | 77 296.00 | | 77 296.00 | 77 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
BZ Autres créances | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 138 337.00 | | 138 337.00 | 138 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 119.00 | | 285 119.00 | 285 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 827.00 | 7 654.00 | 1 683 173.00 | 1 690 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 040.00 | 931 789.00 | | 1 014 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 967.00 | 82 251.00 | | 93 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 007.00 | 1 069 040.00 | | 1 163 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 292.00 | 455 816.00 | | 378 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 533.00 | 6 020.00 | | 8 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 861.00 | 97 875.00 | | 101 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 286.00 | 36 240.00 | | 29 286.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 166.00 | 595 950.00 | | 520 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 173.00 | 1 664 990.00 | | 1 683 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 274.00 | 218 311.00 | | 222 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 306.00 | | 1 402.00 | 1 404 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 200.00 | | | 1 393 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 640.00 | | 1 402.00 | 7 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 107.00 | 548.00 | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 107.00 | 548.00 | | 7 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 861.00 | 101 861.00 | | 101 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 213.00 | 80 321.00 | 297 892.00 | 378 213.00 |
VI Groupe et associés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 486.00 | | | 77 486.00 |
VP Divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 166.00 | 222 274.00 | 297 892.00 | 520 166.00 |