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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 393 200.00 | | 1 393 200.00 | 1 393 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 858.00 | 2 757.00 | 1 101.00 | 3 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 306.00 | 6 539.00 | 1 397 767.00 | 1 404 306.00 |
BT Marchandises | 79 968.00 | | 79 968.00 | 79 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
BZ Autres créances | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 102 013.00 | | 102 013.00 | 102 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 401.00 | | 234 401.00 | 234 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 707.00 | 6 539.00 | 1 632 169.00 | 1 638 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 870 368.00 | 781 397.00 | | 870 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 421.00 | 88 971.00 | | 61 421.00 |
DL TOTAL (I) | 986 789.00 | 925 368.00 | | 986 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 297.00 | 602 015.00 | | 531 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | 9 451.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 123.00 | 104 420.00 | | 86 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 560.00 | 24 291.00 | | 21 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 379.00 | 740 178.00 | | 645 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 169.00 | 1 665 546.00 | | 1 632 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 254.00 | 207 019.00 | | 190 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 306.00 | | | 1 404 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 200.00 | | | 1 393 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 971.00 | 568.00 | | 5 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 971.00 | 568.00 | | 5 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 123.00 | 86 123.00 | | 86 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 219.00 | 76 095.00 | 323 776.00 | 531 219.00 |
VI Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 263.00 | | | 70 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 379.00 | 190 254.00 | 323 776.00 | 645 379.00 |