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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 839.00 | 16 374.00 | 52 466.00 | 68 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 476.00 | 17 870.00 | 61 606.00 | 79 476.00 |
BP En cours de production de services | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 847.00 | 2 570.00 | 121 277.00 | 123 847.00 |
BZ Autres créances | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CF Disponibilités | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 120.00 | 2 570.00 | 207 550.00 | 210 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 596.00 | 20 440.00 | 269 156.00 | 289 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 736.00 | 657.00 | | 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 261.00 | 7 079.00 | | 26 261.00 |
DL TOTAL (I) | 70 997.00 | 51 736.00 | | 70 997.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 118.00 | 48 489.00 | | 35 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 063.00 | 62 009.00 | | 55 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 223.00 | 143 116.00 | | 98 223.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 588.00 | | 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 759.00 | 254 202.00 | | 192 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 156.00 | 305 938.00 | | 269 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 506.00 | 219 186.00 | | 171 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 097.00 | | 546 097.00 | 546 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 097.00 | | 546 097.00 | 546 097.00 |
FM Production stockée | | | 1 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 348.00 | 1 845.00 | | 3 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 117.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 808.00 | 117.00 | | 45 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 192.00 | -117.00 | | 9 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 164.00 | | 3 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 646.00 | 499 827.00 | | 611 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 385.00 | 492 749.00 | | 585 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 261.00 | 7 079.00 | | 26 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 308.00 | 4 499.00 | | 2 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 003.00 | | 56 798.00 | 91 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 325.00 | 79 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 325.00 | 68 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 366.00 | | 56 798.00 | 80 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 615.00 | 11 840.00 | 22 585.00 | 28 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 119.00 | 11 840.00 | 22 585.00 | 27 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 970.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 120 763.00 | | | 120 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 016.00 | 13 763.00 | 21 252.00 | 35 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 310.00 | 142 310.00 | | 142 310.00 |
VW T.V.A. | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 139.00 | 169 886.00 | 21 252.00 | 191 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 416.00 | 1 871.00 | | 3 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 266.00 | 4 937.00 | | 6 266.00 |
ST Autres comptes | 48 531.00 | 55 594.00 | | 48 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 123.00 | 13 373.00 | | 14 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 120 303.00 | 131 389.00 | | 120 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 76.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | 1 108.00 | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 788.00 | 2 979.00 | | 4 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 604.00 | 98 304.00 | | 120 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 077.00 | 31 220.00 | | 31 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 354.00 | 205 369.00 | | 189 354.00 |