| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 817.00 | 11 645.00 | 3 172.00 | 14 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 827.00 | 11 645.00 | 7 182.00 | 18 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 644.00 | 1 170.00 | 148 474.00 | 149 644.00 |
BZ Autres créances | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
CF Disponibilités | 66 431.00 | | 66 431.00 | 66 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 940.00 | 1 170.00 | 239 770.00 | 240 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 767.00 | 12 815.00 | 246 952.00 | 259 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 148.00 | 10 957.00 | | 11 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 403.00 | 32 423.00 | | 28 403.00 |
DL TOTAL (I) | 83 551.00 | 87 380.00 | | 83 551.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 031.00 | 87 350.00 | | 50 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 101.00 | 93 191.00 | | 73 101.00 |
EA Autres dettes | 5 767.00 | 6 219.00 | | 5 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 100.00 | 7 166.00 | | 29 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 000.00 | 193 926.00 | | 158 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 952.00 | 286 706.00 | | 246 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 000.00 | 193 926.00 | | 158 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 891.00 | 532.00 | 535 423.00 | 534 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 891.00 | 532.00 | 535 423.00 | 534 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 11 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 176.00 | 909.00 | | 2 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 884.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 968.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 429.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 5 726.00 | | 4 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 269.00 | 609 705.00 | | 550 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 866.00 | 577 282.00 | | 521 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 403.00 | 32 423.00 | | 28 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 796.00 | 18 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 497.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 299.00 | 14 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 079.00 | 1 362.00 | 8 796.00 | 19 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 582.00 | 1 362.00 | 7 299.00 | 17 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
6T Sur comptes clients | 11 150.00 | 1 170.00 | 11 150.00 | 11 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 150.00 | 1 170.00 | 11 150.00 | 11 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 550.00 | 1 170.00 | 11 150.00 | 16 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 170.00 | 11 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 148 240.00 | 148 240.00 | | 148 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VC Groupe et associés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 909.00 | 173 899.00 | 4 010.00 | 177 909.00 |
VW T.V.A. | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | 1 859.00 | | 2 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 395.00 | 6 373.00 | | 8 395.00 |
ST Autres comptes | 25 367.00 | 46 508.00 | | 25 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 651.00 | 25 069.00 | | 23 651.00 |
YT Sous‐traitance | 147 729.00 | 210 059.00 | | 147 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 000.00 | 93 364.00 | | 100 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 438.00 | 586.00 | | 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 980.00 | 1 771.00 | | 1 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 780.00 | 3 630.00 | | 4 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 386.00 | 121 908.00 | | 115 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 628.00 | 54 531.00 | | 45 628.00 |
ZE Dividendes | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 581.00 | 381 958.00 | | 305 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |