| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 990.00 | 14 602.00 | 5 388.00 | 19 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 797.00 | 16 099.00 | 6 698.00 | 22 797.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 626.00 | 2 570.00 | 113 056.00 | 115 626.00 |
BZ Autres créances | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
CF Disponibilités | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 128.00 | 2 570.00 | 177 558.00 | 180 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 924.00 | 18 669.00 | 184 255.00 | 202 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 882.00 | 736.00 | | 1 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 971.00 | 26 261.00 | | 30 971.00 |
DL TOTAL (I) | 76 853.00 | 70 997.00 | | 76 853.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 35 118.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 324.00 | 55 063.00 | | 27 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 867.00 | 98 223.00 | | 73 867.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 935.00 | | 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 003.00 | 192 759.00 | | 102 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 255.00 | 269 156.00 | | 184 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 003.00 | 171 506.00 | | 102 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 724.00 | 5 750.00 | 549 474.00 | 543 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 724.00 | 5 750.00 | 549 474.00 | 543 724.00 |
FM Production stockée | | | -1 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 730.00 | 3 348.00 | | 1 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | 55 000.00 | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | 55 000.00 | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 68.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 672.00 | 45 740.00 | | 44 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 908.00 | 45 808.00 | | 44 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 408.00 | 9 192.00 | | -6 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 3 272.00 | | 3 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 170.00 | 611 646.00 | | 595 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 199.00 | 585 385.00 | | 564 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 971.00 | 26 261.00 | | 30 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 308.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 476.00 | | 4 128.00 | 79 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 640.00 | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 807.00 | 22 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 167.00 | 19 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 839.00 | | 3 318.00 | 68 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 140.00 | | 810.00 | 9 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 870.00 | 11 473.00 | 13 245.00 | 17 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 374.00 | 11 473.00 | 13 245.00 | 16 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
6T Sur comptes clients | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 112 542.00 | | | 112 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VC Groupe et associés | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 046.00 | 139 736.00 | 1 310.00 | 141 046.00 |
VW T.V.A. | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 003.00 | 102 003.00 | | 102 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | 3 416.00 | | 2 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 768.00 | 6 266.00 | | 9 768.00 |
ST Autres comptes | 42 364.00 | 48 531.00 | | 42 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 453.00 | 14 123.00 | | 17 453.00 |
YT Sous‐traitance | 155 022.00 | 120 303.00 | | 155 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 361.00 | | | 88 361.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 130.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 911.00 | 4 788.00 | | 3 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 359.00 | 120 604.00 | | 115 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 749.00 | 31 077.00 | | 42 749.00 |
ZE Dividendes | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 967.00 | 189 354.00 | | 312 967.00 |