| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 826.00 | 9 382.00 | 5 444.00 | 14 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 836.00 | 9 382.00 | 9 454.00 | 18 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 135.00 | 2 925.00 | 138 210.00 | 141 135.00 |
BZ Autres créances | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CF Disponibilités | 173 358.00 | | 173 358.00 | 173 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 457.00 | 2 925.00 | 329 532.00 | 332 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 293.00 | 12 307.00 | 338 986.00 | 351 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 469.00 | 9 451.00 | | 9 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 214.00 | 30 218.00 | | 49 214.00 |
DL TOTAL (I) | 102 683.00 | 83 669.00 | | 102 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 473.00 | 86 274.00 | | 62 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 350.00 | 111 312.00 | | 125 350.00 |
EA Autres dettes | 6 937.00 | 10 129.00 | | 6 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 543.00 | 31 355.00 | | 41 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 303.00 | 239 070.00 | | 236 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 986.00 | 322 739.00 | | 338 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 303.00 | 239 070.00 | | 236 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 487.00 | | 782 487.00 | 782 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 487.00 | | 782 487.00 | 782 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 925.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | 1 079.00 | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 492.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | 514.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 514.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007.00 | -22.00 | | -1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 738.00 | 5 333.00 | | 10 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 034.00 | 707 168.00 | | 786 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 820.00 | 676 951.00 | | 736 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 214.00 | 30 218.00 | | 49 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 967.00 | | 2 347.00 | 20 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 479.00 | 18 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 479.00 | 14 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 957.00 | | 2 347.00 | 16 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 322.00 | 1 514.00 | 3 454.00 | 11 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 322.00 | 1 514.00 | 3 454.00 | 11 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 925.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 473.00 | 62 473.00 | | 62 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 101.00 | 58 101.00 | | 58 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 137 625.00 | 137 625.00 | | 137 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VC Groupe et associés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 786.00 | 157 776.00 | 4 010.00 | 161 786.00 |
VW T.V.A. | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 303.00 | 236 303.00 | | 236 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | 2 163.00 | | 2 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 604.00 | 7 496.00 | | 6 604.00 |
ST Autres comptes | 47 280.00 | 41 181.00 | | 47 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 013.00 | 24 455.00 | | 25 013.00 |
YT Sous‐traitance | 291 381.00 | 232 317.00 | | 291 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 000.00 | 120 000.00 | | 99 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 803.00 | 1 488.00 | | 3 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | 2 488.00 | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 999.00 | 4 651.00 | | 3 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 962.00 | 129 252.00 | | 148 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 334.00 | 47 489.00 | | 51 334.00 |
ZE Dividendes | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 081.00 | 426 937.00 | | 473 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |