| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 116.00 | 17 582.00 | 4 534.00 | 22 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 623.00 | 19 079.00 | 8 544.00 | 27 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 867.00 | 11 150.00 | 174 717.00 | 185 867.00 |
BZ Autres créances | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CF Disponibilités | 82 975.00 | | 82 975.00 | 82 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 312.00 | 11 150.00 | 278 162.00 | 289 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 935.00 | 30 229.00 | 286 706.00 | 316 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 957.00 | 7 828.00 | | 10 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 423.00 | 20 346.00 | | 32 423.00 |
DL TOTAL (I) | 87 380.00 | 72 174.00 | | 87 380.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 350.00 | 16 009.00 | | 87 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 191.00 | 43 387.00 | | 93 191.00 |
EA Autres dettes | 6 219.00 | 5 605.00 | | 6 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 926.00 | 65 737.00 | | 193 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 706.00 | 143 311.00 | | 286 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 926.00 | 65 737.00 | | 193 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 782.00 | 12 016.00 | 605 798.00 | 593 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 782.00 | 12 016.00 | 605 798.00 | 593 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 909.00 | 3 122.00 | | 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | 220.00 | | 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 968.00 | 220.00 | | 2 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429.00 | 220.00 | | 1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | 2 321.00 | | 5 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 705.00 | 435 676.00 | | 609 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 282.00 | 415 330.00 | | 577 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 423.00 | 20 346.00 | | 32 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 228.00 | | 4 267.00 | 26 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 873.00 | 27 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 373.00 | 22 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 142.00 | | 2 347.00 | 22 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | 1 920.00 | 2 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 426.00 | 2 003.00 | 1 350.00 | 18 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 930.00 | 2 003.00 | 1 350.00 | 16 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
6T Sur comptes clients | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 350.00 | 87 350.00 | | 87 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 172 487.00 | 172 487.00 | | 172 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VB T. V. A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VC Groupe et associés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 312.00 | 206 302.00 | 4 010.00 | 210 312.00 |
VW T.V.A. | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 926.00 | 193 926.00 | | 193 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | 2 663.00 | | 1 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 373.00 | 8 533.00 | | 6 373.00 |
ST Autres comptes | 46 508.00 | 42 582.00 | | 46 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 069.00 | 23 866.00 | | 25 069.00 |
YT Sous‐traitance | 210 059.00 | 76 998.00 | | 210 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 364.00 | 89 154.00 | | 93 364.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 586.00 | | | 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | 1 831.00 | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 630.00 | 4 494.00 | | 3 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 908.00 | 85 294.00 | | 121 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 531.00 | 39 041.00 | | 54 531.00 |
ZE Dividendes | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 958.00 | 241 134.00 | | 381 958.00 |