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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 142.00 | 16 930.00 | 5 212.00 | 22 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 228.00 | 18 426.00 | 7 802.00 | 26 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 309.00 | 11 150.00 | 79 159.00 | 90 309.00 |
BZ Autres créances | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CF Disponibilités | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 659.00 | 11 150.00 | 135 509.00 | 146 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 887.00 | 29 576.00 | 143 311.00 | 172 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 828.00 | 1 882.00 | | 7 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 346.00 | 30 971.00 | | 20 346.00 |
DL TOTAL (I) | 72 174.00 | 76 853.00 | | 72 174.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736.00 | | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 009.00 | 27 324.00 | | 16 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 387.00 | 73 867.00 | | 43 387.00 |
EA Autres dettes | 5 605.00 | 746.00 | | 5 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 737.00 | 102 003.00 | | 65 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 311.00 | 184 255.00 | | 143 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 737.00 | 102 003.00 | | 65 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 185.00 | 18 230.00 | 432 415.00 | 414 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 185.00 | 18 230.00 | 432 415.00 | 414 185.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -94.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 122.00 | 1 730.00 | | 3 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 38 500.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 908.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | -6 408.00 | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 3 838.00 | | 2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 676.00 | 595 170.00 | | 435 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 330.00 | 564 199.00 | | 415 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 346.00 | 30 971.00 | | 20 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 797.00 | | 3 432.00 | 22 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 990.00 | | 2 152.00 | 19 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 280.00 | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 099.00 | 2 327.00 | | 16 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 602.00 | 2 327.00 | | 14 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
6T Sur comptes clients | 2 570.00 | 8 580.00 | | 2 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 570.00 | 8 580.00 | | 2 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 970.00 | 8 580.00 | | 7 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 76 929.00 | 76 929.00 | | 76 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VC Groupe et associés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 278.00 | 112 688.00 | 2 590.00 | 115 278.00 |
VW T.V.A. | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | 2 539.00 | | 2 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 533.00 | 9 768.00 | | 8 533.00 |
ST Autres comptes | 42 582.00 | 42 364.00 | | 42 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 866.00 | 17 453.00 | | 23 866.00 |
YT Sous‐traitance | 76 998.00 | 155 022.00 | | 76 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 154.00 | 88 361.00 | | 89 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | 1 372.00 | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 494.00 | 3 911.00 | | 4 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 294.00 | 115 359.00 | | 85 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 041.00 | 42 749.00 | | 39 041.00 |
ZE Dividendes | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 134.00 | 312 967.00 | | 241 134.00 |