| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 235.00 | 6 739.00 | 50 497.00 | 57 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 585.00 | 8 894.00 | 145 691.00 | 154 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 239.00 | 15 632.00 | 832 607.00 | 848 239.00 |
BT Marchandises | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BZ Autres créances | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CF Disponibilités | 286 599.00 | | 286 599.00 | 286 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 146.00 | | 308 146.00 | 308 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 385.00 | 15 632.00 | 1 140 753.00 | 1 156 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 544 822.00 | | | 544 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 528.00 | | | -49 528.00 |
DL TOTAL (I) | 503 544.00 | | | 503 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 596.00 | | | 564 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 209.00 | | | 637 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 753.00 | | | 1 140 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 377.00 | | | 323 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 088.00 | | 328 088.00 | 328 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 088.00 | | 328 088.00 | 328 088.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 632.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 850.00 | | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 465.00 | | | 329 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 993.00 | | | 378 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 528.00 | | | -49 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 848 239.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 419.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 632.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 632.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 536.00 | 54 704.00 | 228 811.00 | 368 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VI Groupe et associés | 196 060.00 | 196 060.00 | | 196 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 671.00 | 14 253.00 | 16 419.00 | 30 671.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 209.00 | 323 377.00 | 228 811.00 | 637 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 084.00 | | | 51 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 738.00 | | | 62 738.00 |
ST Autres comptes | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 084.00 | | | 51 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 901.00 | | | 116 901.00 |