| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 235.00 | 29 633.00 | 27 603.00 | 57 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 215.00 | 40 818.00 | 123 398.00 | 164 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 869.00 | 70 450.00 | 787 419.00 | 857 869.00 |
BT Marchandises | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BZ Autres créances | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 168 710.00 | | 168 710.00 | 168 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 503.00 | | 285 503.00 | 285 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 372.00 | 70 450.00 | 1 072 922.00 | 1 143 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 538 835.00 | | | 538 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
DL TOTAL (I) | 556 202.00 | | | 556 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 897.00 | | | 449 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 719.00 | | | 516 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 922.00 | | | 1 072 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 258.00 | | | 315 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 996.00 | | 604 996.00 | 604 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 996.00 | | 604 996.00 | 604 996.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769.00 | | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 888.00 | | | 605 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 771.00 | | | 596 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 239.00 | | 6 630.00 | 851 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 820.00 | | 6 630.00 | 214 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 598.00 | 27 852.00 | | 42 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 598.00 | 27 852.00 | | 42 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 146.00 | 56 685.00 | 201 461.00 | 258 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 191 751.00 | 191 751.00 | | 191 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 198.00 | 35 779.00 | 16 419.00 | 52 198.00 |
VW T.V.A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 719.00 | 315 258.00 | 201 461.00 | 516 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
ST Autres comptes | 58 545.00 | | | 58 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 011.00 | | | 72 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 584.00 | | | 103 584.00 |