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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 679.00 | 52 685.00 | 5 995.00 | 58 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 546.00 | 74 805.00 | 95 741.00 | 170 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 644.00 | 127 489.00 | 738 154.00 | 865 644.00 |
BT Marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BZ Autres créances | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CF Disponibilités | 362 542.00 | | 362 542.00 | 362 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 453.00 | | 369 453.00 | 369 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 096.00 | 127 489.00 | 1 107 607.00 | 1 235 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 580 842.00 | | | 580 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
DL TOTAL (I) | 626 157.00 | | | 626 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 421.00 | | | 362 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 201.00 | | | 74 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 450.00 | | | 481 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 607.00 | | | 1 107 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 429.00 | | | 396 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 909.00 | | 460 909.00 | 460 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 909.00 | | 460 909.00 | 460 909.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 966.00 | | | 57 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 830.00 | | | 519 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 764.00 | | | 482 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 940.00 | | 5 704.00 | 859 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 522.00 | | 5 704.00 | 223 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 514.00 | 28 976.00 | | 98 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 514.00 | 28 976.00 | | 98 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 738.00 | 87 717.00 | 85 021.00 | 172 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VI Groupe et associés | 189 683.00 | 189 683.00 | | 189 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
VP Divers | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 209.00 | 5 791.00 | 16 419.00 | 22 209.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 450.00 | 396 429.00 | 85 021.00 | 481 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
ST Autres comptes | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 942.00 | | | 93 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |