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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 235.00 | 18 186.00 | 39 050.00 | 57 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 585.00 | 24 413.00 | 133 172.00 | 157 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 239.00 | 42 598.00 | 808 640.00 | 851 239.00 |
BT Marchandises | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BZ Autres créances | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CF Disponibilités | 327 815.00 | | 327 815.00 | 327 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 749.00 | | 351 749.00 | 351 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 988.00 | 42 598.00 | 1 160 389.00 | 1 202 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 495 294.00 | | | 495 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
DL TOTAL (I) | 547 085.00 | | | 547 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 092.00 | | | 508 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 580.00 | | | 84 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 304.00 | | | 613 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 389.00 | | | 1 160 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 158.00 | | | 355 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 706.00 | | 558 706.00 | 558 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 706.00 | | 558 706.00 | 558 706.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 835.00 | | | 558 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 294.00 | | | 515 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 239.00 | | 3 000.00 | 848 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 820.00 | | 3 000.00 | 211 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 632.00 | 26 966.00 | | 15 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 632.00 | 26 966.00 | | 15 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 832.00 | 55 686.00 | 232 917.00 | 313 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VI Groupe et associés | 194 260.00 | 194 260.00 | | 194 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 704.00 | | | 54 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 610.00 | 18 191.00 | 16 419.00 | 34 610.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 304.00 | 355 158.00 | 232 917.00 | 613 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
ST Autres comptes | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 308.00 | | | 67 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 521.00 | | | 98 521.00 |