| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 235.00 | 41 080.00 | 16 156.00 | 57 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 286.00 | 57 434.00 | 108 852.00 | 166 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 940.00 | 98 514.00 | 761 426.00 | 859 940.00 |
BT Marchandises | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BZ Autres créances | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CF Disponibilités | 313 755.00 | | 313 755.00 | 313 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 286.00 | | 335 286.00 | 335 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 226.00 | 98 514.00 | 1 096 713.00 | 1 195 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 547 952.00 | | | 547 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
DL TOTAL (I) | 589 092.00 | | | 589 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 450.00 | | | 392 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 189.00 | | | 91 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 621.00 | | | 507 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 713.00 | | | 1 096 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 862.00 | | | 363 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 918.00 | | 661 918.00 | 661 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 918.00 | | 661 918.00 | 661 918.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 031.00 | | | 662 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 142.00 | | | 629 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 869.00 | | 2 071.00 | 857 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 451.00 | | 2 071.00 | 221 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 450.00 | 28 063.00 | | 70 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 450.00 | 28 063.00 | | 70 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 461.00 | 57 702.00 | 143 759.00 | 201 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 190 989.00 | 190 989.00 | | 190 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 006.00 | 15 587.00 | 16 419.00 | 32 006.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 621.00 | 363 862.00 | 143 759.00 | 507 621.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
ST Autres comptes | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 167.00 | | | 86 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 605.00 | | | 100 605.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |