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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 208.00 | | 3 428 208.00 | 3 428 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 956.00 | | 56 956.00 | 56 956.00 |
BZ Autres créances | 227 286.00 | | 227 286.00 | 227 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 000.00 | 800.00 | 609 200.00 | 610 000.00 |
CF Disponibilités | 172 479.00 | | 172 479.00 | 172 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 346.00 | 800.00 | 1 071 546.00 | 1 072 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 555.00 | 800.00 | 4 499 755.00 | 4 500 555.00 |
CU Autres participations | 3 428 208.00 | | 3 428 208.00 | 3 428 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 154 000.00 | | | 2 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 400.00 | | | 215 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 061 000.00 | | | 1 061 000.00 |
DH Report à nouveau | 338.00 | | | 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 452.00 | | | 624 452.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 190.00 | | | 4 055 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 680.00 | | | 308 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 705.00 | | | 117 705.00 |
EA Autres dettes | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 565.00 | | | 444 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 755.00 | | | 4 499 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 565.00 | | | 444 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 095.00 | | 318 095.00 | 318 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 095.00 | | 318 095.00 | 318 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 120 412.00 | | | 120 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 787.00 | | | 921 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 335.00 | | | 297 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 452.00 | | | 624 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 191 830.00 | 8 000.00 | 191 830.00 | 191 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 183.00 | 800.00 | 19 183.00 | 19 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 680.00 | 308 680.00 | | 308 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 867.00 | 289 867.00 | | 289 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 565.00 | 444 565.00 | | 444 565.00 |