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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 549.00 | 1 841.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 568.00 | 549.00 | 2 833 020.00 | 2 833 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 544.00 | | 133 544.00 | 133 544.00 |
BZ Autres créances | 269 582.00 | | 269 582.00 | 269 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 336 839.00 | 68 689.00 | 1 268 150.00 | 1 336 839.00 |
CF Disponibilités | 4 583 853.00 | | 4 583 853.00 | 4 583 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 325 840.00 | 68 689.00 | 6 257 151.00 | 6 325 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 159 408.00 | 69 238.00 | 9 090 170.00 | 9 159 408.00 |
CU Autres participations | 2 831 178.00 | | 2 831 178.00 | 2 831 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 154 000.00 | | | 2 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 400.00 | | | 215 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 493 000.00 | | | 4 493 000.00 |
DH Report à nouveau | 450.00 | | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554 541.00 | | | 1 554 541.00 |
DL TOTAL (I) | 8 417 391.00 | | | 8 417 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 592.00 | | | 441 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 018.00 | | | 192 018.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 780.00 | | | 672 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 090 170.00 | | | 9 090 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 754.00 | | | 672 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 085.00 | | 283 085.00 | 283 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 085.00 | | 283 085.00 | 283 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 785.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 689.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 114 062.00 | | | 114 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 153 767.00 | | | 3 153 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 153 767.00 | | | 3 153 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997 210.00 | | | 1 997 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 997 210.00 | | | 1 997 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156 558.00 | | | 1 156 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 322.00 | | | 4 147 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 782.00 | | | 2 592 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554 541.00 | | | 1 554 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 549.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 549.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 190 785.00 | 68 689.00 | 190 785.00 | 190 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 785.00 | 68 689.00 | 190 785.00 | 190 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 785.00 | 68 689.00 | 190 785.00 | 190 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 592.00 | 441 592.00 | | 441 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 018.00 | 192 018.00 | | 192 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 148.00 | 405 148.00 | | 405 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 148.00 | 405 148.00 | | 405 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 780.00 | 672 780.00 | | 672 780.00 |