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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 208.00 | | 3 428 208.00 | 3 428 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 642.00 | | 221 642.00 | 221 642.00 |
BZ Autres créances | 741 574.00 | | 741 574.00 | 741 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
CF Disponibilités | 114 199.00 | | 114 199.00 | 114 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 414.00 | | 1 902 414.00 | 1 902 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 623.00 | | 5 330 623.00 | 5 330 623.00 |
CU Autres participations | 3 428 208.00 | | 3 428 208.00 | 3 428 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 154 000.00 | | | 2 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 400.00 | | | 215 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 685 000.00 | | | 1 685 000.00 |
DH Report à nouveau | 790.00 | | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 766.00 | | | 792 766.00 |
DL TOTAL (I) | 4 847 956.00 | | | 4 847 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 365.00 | | | 318 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 946.00 | | | 114 946.00 |
EA Autres dettes | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 666.00 | | | 482 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 623.00 | | | 5 330 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 666.00 | | | 482 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 368.00 | | 314 368.00 | 314 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 368.00 | | 314 368.00 | 314 368.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 117 498.00 | | | 117 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 607.00 | | | 1 107 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 840.00 | | | 314 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 766.00 | | | 792 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 365.00 | 318 365.00 | | 318 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 946.00 | 114 946.00 | | 114 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 215.00 | 963 215.00 | | 963 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 666.00 | 482 666.00 | | 482 666.00 |