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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 208.00 | | 3 428 208.00 | 3 428 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 437.00 | | 377 437.00 | 377 437.00 |
BZ Autres créances | 1 920 629.00 | | 1 920 629.00 | 1 920 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 082 041.00 | 190 785.00 | 1 891 256.00 | 2 082 041.00 |
CF Disponibilités | 141 568.00 | | 141 568.00 | 141 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 521 676.00 | 190 785.00 | 4 330 890.00 | 4 521 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 884.00 | 190 785.00 | 7 759 098.00 | 7 949 884.00 |
CU Autres participations | 3 428 208.00 | | 3 428 208.00 | 3 428 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 154 000.00 | 2 154 000.00 | | 2 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 400.00 | 215 400.00 | | 215 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 108 000.00 | 3 028 000.00 | | 4 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 931.00 | 467.00 | | 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 519.00 | 1 220 465.00 | | 524 519.00 |
DL TOTAL (I) | 7 002 850.00 | 6 618 331.00 | | 7 002 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 934.00 | 390 165.00 | | 394 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 474.00 | 6 000.00 | | 26 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 093.00 | 113 076.00 | | 158 093.00 |
EA Autres dettes | 176 747.00 | 31 519.00 | | 176 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 248.00 | 540 758.00 | | 756 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 759 098.00 | 7 159 090.00 | | 7 759 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 349 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 244.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 749.00 | 400 000.00 | | 134 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 749.00 | -400 000.00 | | -134 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 142.00 | -67 280.00 | | -88 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 990.00 | 1 852 704.00 | | 1 206 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 471.00 | 632 239.00 | | 682 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 519.00 | 1 220 465.00 | | 524 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 800.00 | 190 785.00 | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 190 785.00 | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 190 785.00 | 800.00 | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 934.00 | 394 934.00 | | 394 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 093.00 | 158 093.00 | | 158 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 747.00 | 176 747.00 | | 176 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298 066.00 | 2 298 066.00 | | 2 298 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 066.00 | 2 298 066.00 | | 2 298 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 248.00 | 756 248.00 | | 756 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |