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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 1 345.00 | 1 046.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 568.00 | 1 345.00 | 2 832 223.00 | 2 833 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 686.00 | | 44 688.00 | 44 686.00 |
BZ Autres créances | 730 853.00 | | 730 853.00 | 730 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 308 826.00 | 467 633.00 | 3 841 193.00 | 4 308 826.00 |
CF Disponibilités | 1 032 450.00 | | 1 032 450.00 | 1 032 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 118 011.00 | 467 633.00 | 5 650 378.00 | 6 118 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 951 579.00 | 468 979.00 | 8 482 601.00 | 8 951 579.00 |
CU Autres participations | 2 831 178.00 | | 2 831 178.00 | 2 831 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 154 000.00 | 2 154 000.00 | | 2 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 400.00 | 215 400.00 | | 215 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 803 000.00 | 4 493 000.00 | | 5 803 000.00 |
DH Report à nouveau | 491.00 | 450.00 | | 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 327.00 | 1 554 541.00 | | -166 327.00 |
DL TOTAL (I) | 8 006 564.00 | 8 417 391.00 | | 8 006 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 400.00 | 441 592.00 | | 337 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 719.00 | 37 923.00 | | 20 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 918.00 | 193 264.00 | | 114 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 037.00 | 672 780.00 | | 476 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 482 601.00 | 9 090 170.00 | | 8 482 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 206 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 153 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 997 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 156 558.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 235.00 | 4 147 322.00 | | 720 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 562.00 | 2 592 781.00 | | 886 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 327.00 | 1 554 541.00 | | -166 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | 797.00 | | 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 797.00 | | 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 689.00 | 467 633.00 | 68 689.00 | 68 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 689.00 | 467 633.00 | 68 689.00 | 68 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 689.00 | 467 633.00 | 68 689.00 | 68 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 400.00 | 337 400.00 | | 337 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 860.00 | 114 860.00 | | 114 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776 735.00 | 776 735.00 | | 776 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 735.00 | 776 735.00 | | 776 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 037.00 | 476 037.00 | | 476 037.00 |