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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 208.00 | | 3 428 208.00 | 3 428 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 576.00 | | 138 576.00 | 138 576.00 |
BZ Autres créances | 1 278 936.00 | | 1 278 936.00 | 1 278 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 210 188.00 | 30 388.00 | 1 179 800.00 | 1 210 188.00 |
CF Disponibilités | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 078.00 | 30 388.00 | 2 624 690.00 | 2 655 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 286.00 | 30 388.00 | 6 052 898.00 | 6 083 286.00 |
CU Autres participations | 3 428 208.00 | | 3 428 208.00 | 3 428 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 154 000.00 | | | 2 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 400.00 | | | 215 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 478 000.00 | | | 2 478 000.00 |
DH Report à nouveau | 556.00 | | | 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 911.00 | | | 679 911.00 |
DL TOTAL (I) | 5 527 867.00 | | | 5 527 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 737.00 | | | 409 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 428.00 | | | 110 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 031.00 | | | 525 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 052 898.00 | | | 6 052 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 031.00 | | | 525 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 674.00 | | 313 674.00 | 313 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 674.00 | | 313 674.00 | 313 674.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97 240.00 | | | 97 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 900.00 | | | 166 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 900.00 | | | 166 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 900.00 | | | -166 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 716.00 | | | -44 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 536.00 | | | 1 104 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 625.00 | | | 424 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 911.00 | | | 679 911.00 |