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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 180.00 | 29 011.00 | 4 169.00 | 33 180.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345.00 | 2 271.00 | 74.00 | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 641.00 | 4 823.00 | 818.00 | 5 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 608.00 | 36 105.00 | 87 503.00 | 123 608.00 |
BT Marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
BZ Autres créances | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CF Disponibilités | 97 948.00 | | 97 948.00 | 97 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 829.00 | | 136 829.00 | 136 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 437.00 | 36 105.00 | 224 332.00 | 260 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 62 856.00 | 44 221.00 | | 62 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 027.00 | 18 636.00 | | 26 027.00 |
DL TOTAL (I) | 161 484.00 | 135 456.00 | | 161 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10 158.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 192.00 | 30 460.00 | | 33 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 485.00 | 26 555.00 | | 29 485.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 848.00 | 67 319.00 | | 62 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 332.00 | 202 775.00 | | 224 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 848.00 | 67 319.00 | | 62 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641 085.00 | | 1 641 085.00 | 1 641 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 085.00 | | 1 641 085.00 | 1 641 085.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 2 325.00 | | 3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 093.00 | 1 527 889.00 | | 1 641 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 066.00 | 1 509 254.00 | | 1 615 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 027.00 | 18 636.00 | | 26 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 608.00 | | | 123 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 180.00 | | | 97 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 561.00 | 4 544.00 | | 31 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 324.00 | 3 687.00 | | 25 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 237.00 | 857.00 | | 6 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
UX Autres créances clients | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VP Divers | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 129.00 | 38 687.00 | 18 442.00 | 57 129.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |