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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 332.00 | 34 152.00 | 2 180.00 | 36 332.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 759.00 | 7 041.00 | 1 718.00 | 8 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 069.00 | 43 538.00 | 83 531.00 | 127 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 356.00 | 2 640.00 | 31 716.00 | 34 356.00 |
BZ Autres créances | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CF Disponibilités | 120 850.00 | | 120 850.00 | 120 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 330.00 | 2 640.00 | 166 690.00 | 169 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 399.00 | 46 178.00 | 250 221.00 | 296 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 118 148.00 | 99 461.00 | | 118 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 654.00 | 18 686.00 | | 7 654.00 |
DL TOTAL (I) | 198 402.00 | 190 748.00 | | 198 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 159.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 754.00 | 18 320.00 | | 24 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 424.00 | 25 061.00 | | 23 424.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 819.00 | 47 040.00 | | 51 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 221.00 | 237 788.00 | | 250 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 819.00 | 47 040.00 | | 51 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 769.00 | | 1 681 769.00 | 1 681 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 769.00 | | 1 681 769.00 | 1 681 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 2 062.00 | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 955.00 | 1 704 309.00 | | 1 681 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 300.00 | 1 685 622.00 | | 1 674 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 654.00 | 18 686.00 | | 7 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 239.00 | | | 130 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 170.00 | 15 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 170.00 | 127 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 332.00 | | | 100 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 809.00 | 1 729.00 | | 41 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 501.00 | 651.00 | | 33 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 308.00 | 1 078.00 | | 8 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
UX Autres créances clients | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VP Divers | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 113.00 | 48 479.00 | 15 634.00 | 64 113.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |