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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 332.00 | 35 443.00 | 889.00 | 36 332.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 759.00 | 7 993.00 | 766.00 | 8 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 870.00 | 45 780.00 | 84 090.00 | 129 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 462.00 | 5 280.00 | 22 182.00 | 27 462.00 |
BZ Autres créances | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CF Disponibilités | 231 384.00 | | 231 384.00 | 231 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 200.00 | 5 280.00 | 257 920.00 | 263 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 070.00 | 51 061.00 | 342 010.00 | 393 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 137 582.00 | 125 802.00 | | 137 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 312.00 | 11 780.00 | | 32 312.00 |
DL TOTAL (I) | 242 494.00 | 210 182.00 | | 242 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 95.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 400.00 | 6 000.00 | | 25 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 674.00 | 45 886.00 | | 18 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 210.00 | 39 152.00 | | 55 210.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 7.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 515.00 | 91 140.00 | | 99 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 010.00 | 301 322.00 | | 342 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 515.00 | 91 140.00 | | 99 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942 399.00 | | 1 942 399.00 | 1 942 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 399.00 | | 1 942 399.00 | 1 942 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 1 858.00 | | 5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 466.00 | 1 502 801.00 | | 1 943 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 154.00 | 1 491 021.00 | | 1 911 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 312.00 | 11 780.00 | | 32 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 870.00 | | | 129 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 332.00 | | | 100 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 665.00 | 1 116.00 | | 44 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 803.00 | 640.00 | | 34 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 862.00 | 476.00 | | 9 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
UX Autres créances clients | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 251.00 | 31 816.00 | 18 435.00 | 50 251.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 515.00 | 99 515.00 | | 99 515.00 |