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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 572.00 | 32 705.00 | 867.00 | 33 572.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 495.00 | 4 979.00 | 1 517.00 | 6 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 216.00 | 40 029.00 | 85 187.00 | 125 216.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
BZ Autres créances | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CF Disponibilités | 127 631.00 | | 127 631.00 | 127 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 119.00 | | 173 119.00 | 173 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 335.00 | 40 029.00 | 258 306.00 | 298 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 88 884.00 | 62 856.00 | | 88 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 578.00 | 26 027.00 | | 10 578.00 |
DL TOTAL (I) | 172 061.00 | 161 484.00 | | 172 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 89.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 10.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 938.00 | 33 192.00 | | 61 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 626.00 | 29 485.00 | | 20 626.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 245.00 | 62 848.00 | | 86 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 306.00 | 224 332.00 | | 258 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576 156.00 | 1 425.00 | 1 577 581.00 | 1 576 156.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 156.00 | 1 425.00 | 1 578 581.00 | 1 577 156.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 441.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 3 413.00 | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 609.00 | 1 641 093.00 | | 1 578 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 031.00 | 1 615 066.00 | | 1 568 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 578.00 | 26 027.00 | | 10 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 608.00 | | 4 933.00 | 123 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 808.00 | 18 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 326.00 | 125 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 8 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 180.00 | | 392.00 | 97 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 986.00 | | 1 372.00 | 7 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 442.00 | | 3 170.00 | 18 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 105.00 | 4 441.00 | 518.00 | 36 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 011.00 | 3 694.00 | | 29 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 094.00 | 747.00 | 518.00 | 7 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
UX Autres créances clients | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VP Divers | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 292.00 | 45 488.00 | 18 804.00 | 64 292.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 245.00 | 86 245.00 | | 86 245.00 |