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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 332.00 | 33 501.00 | 2 831.00 | 36 332.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 759.00 | 5 963.00 | 2 796.00 | 8 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 239.00 | 41 809.00 | 88 431.00 | 130 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BZ Autres créances | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CF Disponibilités | 98 535.00 | | 98 535.00 | 98 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 357.00 | | 149 357.00 | 149 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 596.00 | 41 809.00 | 237 788.00 | 279 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 99 461.00 | 88 884.00 | | 99 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 686.00 | 10 578.00 | | 18 686.00 |
DL TOTAL (I) | 190 748.00 | 172 061.00 | | 190 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 181.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 320.00 | 61 938.00 | | 18 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 061.00 | 20 626.00 | | 25 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 040.00 | 86 245.00 | | 47 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 788.00 | 258 306.00 | | 237 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 040.00 | 86 245.00 | | 47 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 882.00 | | 1 697 882.00 | 1 697 882.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 882.00 | | 1 697 882.00 | 1 697 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 831.00 | | 2 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 309.00 | 1 578 609.00 | | 1 704 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 622.00 | 1 568 031.00 | | 1 685 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 686.00 | 10 578.00 | | 18 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 216.00 | | 5 140.00 | 125 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 130 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 11 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 572.00 | | 2 760.00 | 97 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 841.00 | | 2 380.00 | 8 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 029.00 | 1 896.00 | 117.00 | 40 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 705.00 | 796.00 | | 32 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 324.00 | 1 100.00 | 117.00 | 7 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
UX Autres créances clients | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 626.00 | 50 822.00 | 18 804.00 | 69 626.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |