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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 332.00 | 34 803.00 | 1 529.00 | 36 332.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 759.00 | 7 517.00 | 1 242.00 | 8 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 870.00 | 44 665.00 | 85 205.00 | 129 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 594.00 | 5 280.00 | 40 314.00 | 45 594.00 |
BZ Autres créances | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CF Disponibilités | 167 654.00 | | 167 654.00 | 167 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 397.00 | 5 280.00 | 216 117.00 | 221 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 267.00 | 49 945.00 | 301 322.00 | 351 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 125 802.00 | 118 148.00 | | 125 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 780.00 | 7 654.00 | | 11 780.00 |
DL TOTAL (I) | 210 182.00 | 198 402.00 | | 210 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 103.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 3 500.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 886.00 | 24 754.00 | | 45 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 152.00 | 23 424.00 | | 39 152.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 37.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 140.00 | 51 819.00 | | 91 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 322.00 | 250 221.00 | | 301 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 140.00 | 51 819.00 | | 91 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 544.00 | | 1 501 544.00 | 1 501 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 544.00 | | 1 501 544.00 | 1 501 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 851.00 | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 801.00 | 1 681 955.00 | | 1 502 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 021.00 | 1 674 300.00 | | 1 491 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 780.00 | 7 654.00 | | 11 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 069.00 | | 2 801.00 | 127 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 332.00 | | | 100 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 634.00 | | 2 801.00 | 15 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 538.00 | 1 127.00 | | 43 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 152.00 | 651.00 | | 34 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 386.00 | 476.00 | | 9 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
UX Autres créances clients | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 178.00 | 53 743.00 | 18 435.00 | 72 178.00 |
VW T.V.A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 140.00 | 91 140.00 | | 91 140.00 |