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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 489.00 | 62 124.00 | 79 366.00 | 141 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 367.00 | 58 970.00 | 71 396.00 | 130 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 439.00 | 121 177.00 | 151 262.00 | 272 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 263.00 | 13 598.00 | 268 665.00 | 282 263.00 |
BZ Autres créances | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
CF Disponibilités | 121 143.00 | | 121 143.00 | 121 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 549.00 | 13 598.00 | 477 951.00 | 491 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 987.00 | 134 774.00 | 629 213.00 | 763 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 427.00 | | | 85 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
DL TOTAL (I) | 248 512.00 | | | 248 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 422.00 | | | 108 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 387.00 | | | 155 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 587.00 | | | 106 587.00 |
EA Autres dettes | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 701.00 | | | 380 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 213.00 | | | 629 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 940.00 | | | 305 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 225.00 | | 65 692.00 | 223 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 478.00 | 272 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 478.00 | 271 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 642.00 | | 65 692.00 | 222 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 296.00 | 43 690.00 | 10 810.00 | 88 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 213.00 | 43 690.00 | 10 810.00 | 88 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 387.00 | 155 387.00 | | 155 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
VB T. V. A. | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 422.00 | 33 661.00 | 74 761.00 | 108 422.00 |
VI Groupe et associés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 906.00 | 370 406.00 | 500.00 | 370 906.00 |
VW T.V.A. | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 701.00 | 305 940.00 | 74 761.00 | 380 701.00 |