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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 297.00 | 241.00 | 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 036.00 | 83 865.00 | 48 172.00 | 132 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 828.00 | 64 267.00 | 67 561.00 | 131 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 903.00 | 148 428.00 | 116 474.00 | 264 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 960.00 | 13 598.00 | 277 362.00 | 290 960.00 |
BZ Autres créances | 91 410.00 | | 91 410.00 | 91 410.00 |
CF Disponibilités | 171 848.00 | | 171 848.00 | 171 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 595.00 | 13 598.00 | 553 997.00 | 567 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 498.00 | 162 026.00 | 670 471.00 | 832 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 512.00 | 85 427.00 | | 138 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 067.00 | 53 085.00 | | 87 067.00 |
DL TOTAL (I) | 335 579.00 | 248 512.00 | | 335 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 389.00 | 108 207.00 | | 75 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 081.00 | 6 065.00 | | 5 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 512.00 | 155 387.00 | | 138 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 151.00 | 106 587.00 | | 92 151.00 |
EA Autres dettes | 23 758.00 | 4 054.00 | | 23 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 892.00 | 380 701.00 | | 334 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 471.00 | 629 213.00 | | 670 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 687.00 | 380 701.00 | | 291 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 439.00 | | 24 911.00 | 272 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 446.00 | 264 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 446.00 | 263 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | 455.00 | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 856.00 | | 24 455.00 | 271 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 177.00 | 46 408.00 | 19 156.00 | 121 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 214.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 094.00 | 46 194.00 | 19 156.00 | 121 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 512.00 | 138 512.00 | | 138 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 274 697.00 | | | 274 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
VB T. V. A. | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
VC Groupe et associés | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 816.00 | 31 611.00 | 43 205.00 | 74 816.00 |
VI Groupe et associés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | | | 525.00 |
VP Divers | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 588.00 | 386 588.00 | | 386 588.00 |
VW T.V.A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 892.00 | 291 687.00 | 43 205.00 | 334 892.00 |