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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 036.00 | 129 998.00 | 2 038.00 | 132 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 753.00 | 55 999.00 | 45 754.00 | 101 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 828.00 | 186 535.00 | 48 292.00 | 234 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BP En cours de production de services | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 009.00 | 13 598.00 | 364 411.00 | 378 009.00 |
BZ Autres créances | 63 162.00 | | 63 162.00 | 63 162.00 |
CF Disponibilités | 110 763.00 | | 110 763.00 | 110 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 126.00 | 13 598.00 | 593 528.00 | 607 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 954.00 | 200 133.00 | 641 821.00 | 841 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 235.00 | 175 579.00 | | 182 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 656.00 | 6 656.00 | | 47 656.00 |
DL TOTAL (I) | 339 891.00 | 292 235.00 | | 339 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 251.00 | 43 865.00 | | 12 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 513.00 | 47 109.00 | | 29 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 723.00 | 211 159.00 | | 183 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 321.00 | 122 531.00 | | 72 321.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | 26 420.00 | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 930.00 | 451 084.00 | | 301 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 821.00 | 743 319.00 | | 641 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 930.00 | 439 305.00 | | 301 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 203.00 | | 26 625.00 | 268 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 234 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 233 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 165.00 | | 26 625.00 | 267 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 596.00 | 32 624.00 | 34 685.00 | 188 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 058.00 | 32 624.00 | 34 685.00 | 188 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 723.00 | 183 723.00 | | 183 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 361 745.00 | 361 745.00 | | 361 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VB T. V. A. | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VI Groupe et associés | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 757.00 | 448 757.00 | | 448 757.00 |
VW T.V.A. | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 930.00 | 301 930.00 | | 301 930.00 |