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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 036.00 | 132 036.00 | | 132 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 753.00 | 59 789.00 | 15 965.00 | 75 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 828.00 | 192 363.00 | 16 465.00 | 208 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 531 131.00 | 13 598.00 | 517 533.00 | 531 131.00 |
BZ Autres créances | 93 033.00 | | 93 033.00 | 93 033.00 |
CF Disponibilités | 530 159.00 | | 530 159.00 | 530 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 802.00 | 13 598.00 | 1 156 204.00 | 1 169 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 630.00 | 205 961.00 | 1 172 669.00 | 1 378 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 891.00 | 182 235.00 | | 179 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 079.00 | 47 656.00 | | 22 079.00 |
DL TOTAL (I) | 311 970.00 | 339 891.00 | | 311 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 587.00 | 12 251.00 | | 400 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 580.00 | 29 513.00 | | 65 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 832.00 | 183 723.00 | | 261 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 873.00 | 72 321.00 | | 127 873.00 |
EA Autres dettes | 4 827.00 | 4 121.00 | | 4 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 699.00 | 301 930.00 | | 860 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 669.00 | 641 821.00 | | 1 172 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 699.00 | 301 930.00 | | 860 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 828.00 | | | 234 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 208 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 207 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 790.00 | | | 233 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 535.00 | 8 707.00 | 2 879.00 | 186 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 997.00 | 8 707.00 | 2 879.00 | 185 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 832.00 | 261 832.00 | | 261 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 599.00 | 55 599.00 | | 55 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 514 867.00 | 514 867.00 | | 514 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VB T. V. A. | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 587.00 | 400 587.00 | | 400 587.00 |
VI Groupe et associés | 65 103.00 | 65 103.00 | | 65 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 856.00 | 630 856.00 | | 630 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 699.00 | 860 699.00 | | 860 699.00 |