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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 809.00 | 249.00 | 1 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 532.00 | 40 906.00 | 30 626.00 | 71 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 529.00 | 26 187.00 | 31 342.00 | 57 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 130 119.00 | 67 903.00 | 62 216.00 | 130 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
BP En cours de production de services | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 746.00 | 13 598.00 | 221 148.00 | 234 746.00 |
BZ Autres créances | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 522.00 | | 395 522.00 | 395 522.00 |
CF Disponibilités | 258 795.00 | | 258 795.00 | 258 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 242.00 | 13 598.00 | 946 644.00 | 960 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 361.00 | 81 501.00 | 1 008 861.00 | 1 090 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 970.00 | 179 891.00 | | 201 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 906.00 | 22 079.00 | | -77 906.00 |
DL TOTAL (I) | 234 064.00 | 311 970.00 | | 234 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 646.00 | 400 587.00 | | 361 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 853.00 | 65 580.00 | | 55 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 642.00 | 261 832.00 | | 267 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 771.00 | 127 873.00 | | 81 771.00 |
EA Autres dettes | 7 885.00 | 4 827.00 | | 7 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 797.00 | 860 699.00 | | 774 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 861.00 | 1 172 669.00 | | 1 008 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 564.00 | 860 699.00 | | 492 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 828.00 | | 58 280.00 | 208 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 989.00 | 130 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 489.00 | 129 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | 520.00 | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 790.00 | | 57 760.00 | 207 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 363.00 | 8 612.00 | 133 073.00 | 192 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 271.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 825.00 | 8 341.00 | 133 073.00 | 191 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 642.00 | 267 642.00 | | 267 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
UX Autres créances clients | 218 483.00 | 218 483.00 | | 218 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VB T. V. A. | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 555.00 | 79 323.00 | 282 233.00 | 361 555.00 |
VI Groupe et associés | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 445.00 | | | 439 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 431.00 | 278 431.00 | | 278 431.00 |
VW T.V.A. | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 797.00 | 492 564.00 | 282 233.00 | 774 797.00 |