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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 036.00 | 107 129.00 | 24 907.00 | 132 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 128.00 | 80 929.00 | 54 199.00 | 135 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 203.00 | 188 596.00 | 79 606.00 | 268 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BP En cours de production de services | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 628.00 | 13 598.00 | 453 030.00 | 466 628.00 |
BZ Autres créances | 90 450.00 | | 90 450.00 | 90 450.00 |
CF Disponibilités | 69 556.00 | | 69 556.00 | 69 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 310.00 | 13 598.00 | 663 712.00 | 677 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 513.00 | 202 194.00 | 743 319.00 | 945 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 579.00 | 138 512.00 | | 175 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 656.00 | 87 067.00 | | 6 656.00 |
DL TOTAL (I) | 292 235.00 | 335 579.00 | | 292 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 865.00 | 75 389.00 | | 43 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 109.00 | 5 081.00 | | 47 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 159.00 | 138 512.00 | | 211 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 531.00 | 92 151.00 | | 122 531.00 |
EA Autres dettes | 26 420.00 | 23 758.00 | | 26 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 084.00 | 334 892.00 | | 451 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 319.00 | 670 471.00 | | 743 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 305.00 | 291 687.00 | | 439 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 903.00 | | 3 300.00 | 264 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 865.00 | | 3 300.00 | 263 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 428.00 | 40 168.00 | | 148 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 241.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 132.00 | 39 927.00 | | 148 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 159.00 | 211 159.00 | | 211 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 450 365.00 | 450 365.00 | | 450 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VB T. V. A. | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 205.00 | 31 425.00 | 11 779.00 | 43 205.00 |
VI Groupe et associés | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
VP Divers | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 787.00 | 561 787.00 | | 561 787.00 |
VW T.V.A. | 54 406.00 | 54 406.00 | | 54 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 084.00 | 439 305.00 | 11 779.00 | 451 084.00 |