| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 338 100.00 | | 2 338 100.00 | 2 338 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 632.00 | 24 686.00 | 7 946.00 | 32 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 668.00 | 56 729.00 | 26 940.00 | 83 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 400.00 | 81 414.00 | 2 372 986.00 | 2 454 400.00 |
BT Marchandises | 333 058.00 | | 333 058.00 | 333 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 017.00 | | 69 017.00 | 69 017.00 |
BZ Autres créances | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
CF Disponibilités | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 127.00 | | 485 127.00 | 485 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 527.00 | 81 414.00 | 2 858 112.00 | 2 939 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
DG Autres réserves | 524 391.00 | | | 524 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 253.00 | | | 69 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 105.00 | | | 1 008 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 377.00 | | | 1 153 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 525.00 | | | 433 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 168.00 | | | 180 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 008.00 | | | 1 850 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 112.00 | | | 2 858 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 581.00 | | | 845 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308 953.00 | | 2 308 953.00 | 2 308 953.00 |
FG Production vendue services | 23 817.00 | 9 689.00 | 33 506.00 | 23 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 770.00 | 9 689.00 | 2 342 459.00 | 2 332 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 632 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 045.00 | | | 2 350 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 792.00 | | | 2 280 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 253.00 | | | 69 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 400.00 | | | 2 454 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 454 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338 100.00 | | | 2 338 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 300.00 | | | 116 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 814.00 | 17 600.00 | | 63 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 814.00 | 17 600.00 | | 63 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 168.00 | 180 168.00 | | 180 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
UX Autres créances clients | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | | | 491.00 |
VB T. V. A. | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 377.00 | 148 950.00 | 1 004 427.00 | 1 153 377.00 |
VI Groupe et associés | 433 525.00 | 433 525.00 | | 433 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 527.00 | | | 164 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VP Divers | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 244.00 | 135 244.00 | | 135 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 008.00 | 845 581.00 | 1 004 427.00 | 1 850 008.00 |