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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 338 100.00 | | 2 338 100.00 | 2 338 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 252.00 | 88 104.00 | 38 149.00 | 126 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 984.00 | 120 735.00 | 2 376 249.00 | 2 496 984.00 |
BT Marchandises | 329 244.00 | | 329 244.00 | 329 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 763.00 | | 61 763.00 | 61 763.00 |
BZ Autres créances | 118 703.00 | | 118 703.00 | 118 703.00 |
CF Disponibilités | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 284.00 | | 522 284.00 | 522 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 268.00 | 120 735.00 | 2 898 533.00 | 3 019 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 204.00 | 30 760.00 | | 37 204.00 |
DG Autres réserves | 804 499.00 | 682 064.00 | | 804 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 999.00 | 128 879.00 | | 188 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 701.00 | 1 233 702.00 | | 1 422 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 217.00 | 814 766.00 | | 656 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 899.00 | 500 358.00 | | 495 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 418.00 | 239 263.00 | | 229 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 298.00 | 74 154.00 | | 94 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 832.00 | 1 628 540.00 | | 1 475 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 533.00 | 2 862 243.00 | | 2 898 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 832.00 | 1 628 540.00 | | 1 475 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 495 418.00 | | 2 495 418.00 | 2 495 418.00 |
FG Production vendue services | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 822.00 | | 2 527 822.00 | 2 527 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 573.00 | |
GE Autres charges | | | 7 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308.00 | 1 043.00 | | 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 484.00 | 9 348.00 | | 11 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 232.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 279.00 | | | -1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 532.00 | 44 961.00 | | 65 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 198.00 | 2 341 639.00 | | 2 528 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 200.00 | 2 212 759.00 | | 2 339 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 999.00 | 128 879.00 | | 188 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 216.00 | | 18 768.00 | 2 478 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 496 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338 100.00 | | | 2 338 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 116.00 | | 18 768.00 | 140 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 163.00 | 9 737.00 | 165.00 | 111 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 163.00 | 9 737.00 | 165.00 | 111 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 418.00 | 229 418.00 | | 229 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
UX Autres créances clients | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VB T. V. A. | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 088.00 | 644 088.00 | | 644 088.00 |
VI Groupe et associés | 495 899.00 | 495 899.00 | | 495 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 678.00 | | | 170 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 540.00 | 68 540.00 | | 68 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 023.00 | 187 023.00 | | 187 023.00 |
VW T.V.A. | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 832.00 | 1 475 832.00 | | 1 475 832.00 |