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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 338 100.00 | | 2 338 100.00 | 2 338 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 632.00 | 29 551.00 | 3 081.00 | 32 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 869.00 | 68 964.00 | 31 905.00 | 100 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 601.00 | 98 515.00 | 2 373 086.00 | 2 471 601.00 |
BT Marchandises | 325 603.00 | | 325 603.00 | 325 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 131.00 | | 60 131.00 | 60 131.00 |
BZ Autres créances | 58 908.00 | | 58 908.00 | 58 908.00 |
CF Disponibilités | 40 179.00 | | 40 179.00 | 40 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 254.00 | | 489 254.00 | 489 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 855.00 | 98 515.00 | 2 862 341.00 | 2 960 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
DG Autres réserves | 590 181.00 | | | 590 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 719.00 | | | 96 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 823.00 | | | 1 104 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 109.00 | | | 985 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 258.00 | | | 454 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 450.00 | | | 234 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 699.00 | | | 83 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 517.00 | | | 1 757 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 341.00 | | | 2 862 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 517.00 | | | 1 757 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 367 926.00 | | 2 367 926.00 | 2 367 926.00 |
FG Production vendue services | 30 490.00 | 9 574.00 | 40 064.00 | 30 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 415.00 | 9 574.00 | 2 407 989.00 | 2 398 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 100.00 | |
GE Autres charges | | | 22 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | | | 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 336.00 | | | 2 408 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 618.00 | | | 2 311 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 719.00 | | | 96 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 400.00 | | 17 201.00 | 2 454 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 471 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338 100.00 | | | 2 338 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 300.00 | | 17 201.00 | 116 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 414.00 | 17 100.00 | | 81 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 414.00 | 17 100.00 | | 81 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 450.00 | 234 450.00 | | 234 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UX Autres créances clients | 60 131.00 | | | 60 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | | | 506.00 |
VB T. V. A. | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 109.00 | 985 109.00 | | 985 109.00 |
VI Groupe et associés | 454 258.00 | 454 258.00 | | 454 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 267.00 | | | 168 267.00 |
VP Divers | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 473.00 | 123 473.00 | | 123 473.00 |
VW T.V.A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 517.00 | 1 757 517.00 | | 1 757 517.00 |