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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 338 100.00 | | 2 338 100.00 | 2 338 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 760.00 | 98 695.00 | 70 065.00 | 168 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 492.00 | 131 327.00 | 2 408 165.00 | 2 539 492.00 |
BT Marchandises | 368 030.00 | | 368 030.00 | 368 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 355.00 | | 66 355.00 | 66 355.00 |
BZ Autres créances | 72 928.00 | | 72 928.00 | 72 928.00 |
CF Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 634.00 | | 513 634.00 | 513 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 126.00 | 131 327.00 | 2 921 799.00 | 3 053 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 199.00 | 37 203.00 | | 39 199.00 |
DG Autres réserves | 991 501.00 | 804 498.00 | | 991 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 973.00 | 188 998.00 | | 156 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 674.00 | 1 422 700.00 | | 1 579 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 490.00 | 656 216.00 | | 485 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 525.00 | 495 898.00 | | 572 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 143.00 | 229 418.00 | | 193 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 966.00 | 94 298.00 | | 90 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 125.00 | 1 475 831.00 | | 1 342 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 799.00 | 2 898 532.00 | | 2 921 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 125.00 | 1 475 831.00 | | 1 342 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 960.00 | 12 128.00 | | 15 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 752 353.00 | | 2 752 353.00 | 2 752 353.00 |
FG Production vendue services | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 924.00 | | 2 782 924.00 | 2 782 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 020 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 217.00 | 1 278.00 | | 4 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 217.00 | 1 278.00 | | 4 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 217.00 | -1 278.00 | | -4 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 162.00 | 65 532.00 | | 54 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 159.00 | 2 528 198.00 | | 2 783 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 186.00 | 2 339 199.00 | | 2 626 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 973.00 | 188 998.00 | | 156 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 983.00 | | 42 508.00 | 2 496 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 539 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338 100.00 | | | 2 338 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 883.00 | | 42 508.00 | 158 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 735.00 | 10 592.00 | | 120 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 735.00 | 10 592.00 | | 120 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 143.00 | 193 143.00 | | 193 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
UX Autres créances clients | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VB T. V. A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 530.00 | 469 530.00 | | 469 530.00 |
VI Groupe et associés | 572 525.00 | 572 525.00 | | 572 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 557.00 | | | 174 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 126.00 | 145 126.00 | | 145 126.00 |
VW T.V.A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 125.00 | 1 342 125.00 | | 1 342 125.00 |