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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 338 100.00 | | 2 338 100.00 | 2 338 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 779.00 | 100 070.00 | 67 708.00 | 167 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 879.00 | 111 070.00 | 2 405 808.00 | 2 516 879.00 |
BT Marchandises | 336 273.00 | | 336 273.00 | 336 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
BZ Autres créances | 63 086.00 | | 63 086.00 | 63 086.00 |
CF Disponibilités | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 036.00 | | 438 036.00 | 438 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 916.00 | 111 070.00 | 2 843 845.00 | 2 954 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
DG Autres réserves | 1 148 474.00 | 991 501.00 | | 1 148 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 173.00 | 156 973.00 | | 111 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 847.00 | 1 579 674.00 | | 1 690 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 223.00 | 485 490.00 | | 291 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 590.00 | 572 525.00 | | 621 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 948.00 | 193 143.00 | | 146 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 236.00 | 90 966.00 | | 93 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 998.00 | 1 342 125.00 | | 1 152 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 845.00 | 2 921 799.00 | | 2 843 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 998.00 | 1 342 125.00 | | 1 152 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 15 960.00 | | 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 621 590.00 | | | 621 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 426 601.00 | 9 914.00 | 2 436 516.00 | 2 426 601.00 |
FG Production vendue services | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 374.00 | 9 914.00 | 2 476 289.00 | 2 466 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 668.00 | |
GE Autres charges | | | 5 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 4 217.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 4 217.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 218.00 | -4 217.00 | | 2 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 380.00 | 54 162.00 | | 36 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 202.00 | 2 783 159.00 | | 2 486 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 029.00 | 2 626 186.00 | | 2 375 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 173.00 | 156 973.00 | | 111 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 492.00 | | 12 342.00 | 2 539 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 955.00 | 2 516 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 955.00 | 178 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338 100.00 | | | 2 338 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 392.00 | | 12 342.00 | 201 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 327.00 | 14 698.00 | 34 955.00 | 131 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 327.00 | 14 698.00 | 34 955.00 | 131 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 948.00 | 146 948.00 | | 146 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
UX Autres créances clients | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 003.00 | 291 003.00 | | 291 003.00 |
VI Groupe et associés | 621 590.00 | 621 590.00 | | 621 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 526.00 | | | 178 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 702.00 | 100 702.00 | | 100 702.00 |
VW T.V.A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 998.00 | 1 152 998.00 | | 1 152 998.00 |