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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 338 100.00 | | 2 338 100.00 | 2 338 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 142.00 | 11 270.00 | 871.00 | 12 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 661.00 | 113 436.00 | 55 224.00 | 168 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 903.00 | 124 707.00 | 2 394 196.00 | 2 518 903.00 |
BT Marchandises | 345 616.00 | | 345 616.00 | 345 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
BZ Autres créances | 83 536.00 | | 83 536.00 | 83 536.00 |
CF Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 789.00 | | 469 789.00 | 469 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 693.00 | 124 707.00 | 2 863 985.00 | 2 988 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 200.00 | 39 199.00 | | 39 200.00 |
DG Autres réserves | 1 259 647.00 | 1 148 474.00 | | 1 259 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 733.00 | 111 173.00 | | 96 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 580.00 | 1 690 847.00 | | 1 787 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 887.00 | 291 223.00 | | 123 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 398.00 | 621 590.00 | | 645 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 353.00 | 146 948.00 | | 228 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 765.00 | 93 236.00 | | 78 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 404.00 | 1 152 998.00 | | 1 076 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 985.00 | 2 843 845.00 | | 2 863 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 404.00 | 1 152 998.00 | | 1 076 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 468.00 | 219.00 | | 15 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 645 398.00 | | | 645 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 749 333.00 | | 2 749 333.00 | 2 749 333.00 |
FG Production vendue services | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 243.00 | | 2 790 243.00 | 2 790 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 070 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 506.00 | 75.00 | | 18 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 506.00 | 104.00 | | 18 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 506.00 | 2 218.00 | | -18 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 913.00 | 36 380.00 | | 28 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 244.00 | 2 486 202.00 | | 2 794 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 511.00 | 2 375 029.00 | | 2 697 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 733.00 | 111 173.00 | | 96 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 879.00 | | 2 024.00 | 2 516 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338 100.00 | | | 2 338 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 779.00 | | 2 024.00 | 178 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 070.00 | 13 636.00 | | 111 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 070.00 | 13 636.00 | | 111 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 353.00 | 228 353.00 | | 228 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
UX Autres créances clients | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
VB T. V. A. | 72 915.00 | 72 915.00 | | 72 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 419.00 | 108 419.00 | | 108 419.00 |
VI Groupe et associés | 645 398.00 | 645 398.00 | | 645 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 584.00 | | | 182 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 253.00 | 123 253.00 | | 123 253.00 |
VW T.V.A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 404.00 | 1 076 404.00 | | 1 076 404.00 |