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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 39 356.00 | 1 179.00 | 38 177.00 | 39 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 111.00 | 2 685.00 | 426.00 | 3 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 203.00 | 124 092.00 | 130 111.00 | 254 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 645.00 | 128 915.00 | 268 730.00 | 397 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 704.00 | | 226 704.00 | 226 704.00 |
BZ Autres créances | 73 132.00 | | 73 132.00 | 73 132.00 |
CF Disponibilités | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 080.00 | | 345 080.00 | 345 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 725.00 | 128 915.00 | 613 810.00 | 742 725.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 310.00 | 128 310.00 | | 128 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
DG Autres réserves | 112 703.00 | 92 024.00 | | 112 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 310.00 | 20 679.00 | | 6 310.00 |
DL TOTAL (I) | 260 154.00 | 253 844.00 | | 260 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 727.00 | 96 049.00 | | 122 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 804.00 | 27 930.00 | | 27 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 051.00 | 64 794.00 | | 108 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 456.00 | 109 566.00 | | 93 456.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 656.00 | 298 339.00 | | 353 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 810.00 | 552 183.00 | | 613 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 830.00 | 234 867.00 | | 269 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 019.00 | | | 369 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 044.00 | | | 268 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 805.00 | 37 666.00 | 31 556.00 | 122 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 845.00 | 37 666.00 | 31 556.00 | 121 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 051.00 | 108 051.00 | | 108 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 223.00 | 38 398.00 | 71 212.00 | 122 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
VP Divers | 754.00 | | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 720.00 | 310 720.00 | 9 897.00 | 310 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 656.00 | 269 830.00 | 71 212.00 | 353 656.00 |