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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 39 356.00 | 3 802.00 | 35 554.00 | 39 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 111.00 | 3 087.00 | 24.00 | 3 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 224.00 | 156 276.00 | 112 948.00 | 269 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 666.00 | 164 126.00 | 248 540.00 | 412 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 704.00 | 16 571.00 | 234 133.00 | 250 704.00 |
BZ Autres créances | 76 333.00 | | 76 333.00 | 76 333.00 |
CF Disponibilités | 61 819.00 | | 61 819.00 | 61 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 284.00 | 16 571.00 | 384 713.00 | 401 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 950.00 | 180 696.00 | 633 253.00 | 813 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 310.00 | 128 310.00 | | 128 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
DG Autres réserves | 119 013.00 | 112 703.00 | | 119 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 479.00 | 6 310.00 | | 35 479.00 |
DL TOTAL (I) | 295 633.00 | 260 154.00 | | 295 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 833.00 | 122 727.00 | | 103 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 924.00 | 27 804.00 | | 9 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 574.00 | 108 051.00 | | 106 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 913.00 | 93 456.00 | | 116 913.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 1 617.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 621.00 | 353 656.00 | | 337 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 253.00 | 613 810.00 | | 633 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 577.00 | | | 272 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 645.00 | | 24 320.00 | 397 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 412 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 311 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 960.00 | | | 100 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 670.00 | | 23 920.00 | 296 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 400.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 915.00 | 41 407.00 | 6 197.00 | 128 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 955.00 | 41 407.00 | 6 197.00 | 127 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 574.00 | 106 574.00 | | 106 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 230 819.00 | | | 230 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
VB T. V. A. | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 522.00 | 38 478.00 | 60 209.00 | 103 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 558.00 | 331 558.00 | | 331 558.00 |
VW T.V.A. | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 621.00 | 272 577.00 | 60 209.00 | 337 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |