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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 647.00 | 1 473.00 | 174.00 | 1 647.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 39 356.00 | 16 921.00 | 22 435.00 | 39 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 154.00 | 871.00 | 2 283.00 | 3 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 786.00 | 200 540.00 | 190 246.00 | 390 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 943.00 | 219 805.00 | 315 138.00 | 534 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 160 670.00 | 20 425.00 | 140 245.00 | 160 670.00 |
CF Disponibilités | 214 838.00 | | 214 838.00 | 214 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 407.00 | 20 425.00 | 356 982.00 | 377 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 350.00 | 240 230.00 | 672 120.00 | 912 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 310.00 | 128 310.00 | | 128 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
DG Autres réserves | 210 104.00 | 190 944.00 | | 210 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 689.00 | 19 160.00 | | 3 689.00 |
DL TOTAL (I) | 354 934.00 | 351 245.00 | | 354 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 627.00 | 168 578.00 | | 171 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 831.00 | 2 759.00 | | 3 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 232.00 | 30 688.00 | | 32 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 273.00 | 103 395.00 | | 109 273.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 544.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 186.00 | 305 964.00 | | 317 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 120.00 | 657 209.00 | | 672 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 691.00 | 191 454.00 | | 211 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 940.00 | 119 318.00 | | 474 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 315.00 | 534 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 315.00 | 433 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 407.00 | 240.00 | 1.00 | 101 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 533.00 | 119 078.00 | | 373 533.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 728.00 | 52 765.00 | 46 689.00 | 213 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 225.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 480.00 | 52 541.00 | 46 689.00 | 212 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 124 909.00 | 124 909.00 | | 124 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
VB T. V. A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 096.00 | 56 601.00 | 105 495.00 | 162 096.00 |
VI Groupe et associés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 623.00 | | | 60 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 514.00 | 138 004.00 | 24 510.00 | 162 514.00 |
VW T.V.A. | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 186.00 | 211 691.00 | 105 495.00 | 317 186.00 |