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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 248.00 | 159.00 | 1 407.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 39 356.00 | 14 297.00 | 25 059.00 | 39 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494.00 | 549.00 | 946.00 | 1 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 683.00 | 197 634.00 | 135 048.00 | 332 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 940.00 | 213 728.00 | 261 211.00 | 474 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 982.00 | 20 425.00 | 112 557.00 | 132 982.00 |
BZ Autres créances | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CF Disponibilités | 265 520.00 | | 265 520.00 | 265 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 423.00 | 20 425.00 | 395 998.00 | 416 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 363.00 | 234 154.00 | 657 209.00 | 891 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 310.00 | 128 310.00 | | 128 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
DG Autres réserves | 190 944.00 | 175 903.00 | | 190 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 160.00 | 15 041.00 | | 19 160.00 |
DL TOTAL (I) | 351 245.00 | 332 085.00 | | 351 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 578.00 | 191 148.00 | | 168 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | 23 149.00 | | 2 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 688.00 | 130 416.00 | | 30 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 395.00 | 97 656.00 | | 103 395.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 1 132.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 964.00 | 444 499.00 | | 305 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 209.00 | 776 584.00 | | 657 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 454.00 | 353 002.00 | | 191 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 353.00 | | 27 813.00 | 481 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 226.00 | 474 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 211.00 | 373 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 407.00 | | | 101 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 931.00 | | 27 813.00 | 379 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 618.00 | 45 200.00 | 30 089.00 | 198 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 149.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 518.00 | 45 051.00 | 30 089.00 | 197 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 108 472.00 | 108 472.00 | | 108 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VB T. V. A. | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 512.00 | 38 002.00 | 114 510.00 | 152 512.00 |
VI Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 816.00 | 145 816.00 | | 145 816.00 |
VW T.V.A. | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 964.00 | 191 454.00 | 114 510.00 | 305 964.00 |