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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 39 356.00 | 9 050.00 | 30 306.00 | 39 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 916.00 | 176 490.00 | 129 426.00 | 305 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 358.00 | 189 611.00 | 259 748.00 | 449 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 316 399.00 | 24 062.00 | 292 337.00 | 316 399.00 |
CF Disponibilités | 89 436.00 | | 89 436.00 | 89 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 075.00 | 24 062.00 | 388 013.00 | 412 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 433.00 | 213 672.00 | 647 761.00 | 861 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 310.00 | 128 310.00 | | 128 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
DG Autres réserves | 169 929.00 | 154 492.00 | | 169 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 974.00 | 15 437.00 | | 5 974.00 |
DL TOTAL (I) | 317 044.00 | 311 070.00 | | 317 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 392.00 | 79 844.00 | | 81 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 939.00 | 17 164.00 | | 22 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 998.00 | | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 322.00 | 112 115.00 | | 130 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 916.00 | 124 795.00 | | 89 916.00 |
EA Autres dettes | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 717.00 | 333 918.00 | | 330 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 761.00 | 644 989.00 | | 647 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 142.00 | 288 911.00 | | 277 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 157.00 | | 65 201.00 | 407 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 449 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 348 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 960.00 | | | 100 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 182.00 | | 65 201.00 | 306 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 142.00 | 43 469.00 | 23 000.00 | 169 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 182.00 | 43 469.00 | 23 000.00 | 168 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 323.00 | 130 323.00 | | 130 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 191 909.00 | 191 909.00 | | 191 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VB T. V. A. | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 760.00 | -5 817.00 | 52 577.00 | 46 760.00 |
VI Groupe et associés | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 552.00 | 317 552.00 | | 317 552.00 |
VW T.V.A. | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 719.00 | 277 142.00 | 52 577.00 | 329 719.00 |