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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 39 356.00 | 6 426.00 | 32 930.00 | 39 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 715.00 | 158 645.00 | 105 070.00 | 263 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 157.00 | 169 142.00 | 238 015.00 | 407 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 533.00 | 26 515.00 | 244 018.00 | 270 533.00 |
BZ Autres créances | 100 017.00 | | 100 017.00 | 100 017.00 |
CF Disponibilités | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 489.00 | 26 515.00 | 406 973.00 | 433 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 646.00 | 195 657.00 | 644 989.00 | 840 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 310.00 | 128 310.00 | | 128 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
DG Autres réserves | 154 492.00 | 119 013.00 | | 154 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 437.00 | 35 479.00 | | 15 437.00 |
DL TOTAL (I) | 311 070.00 | 295 633.00 | | 311 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 844.00 | 103 833.00 | | 79 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 164.00 | 9 924.00 | | 17 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 115.00 | 106 574.00 | | 112 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 795.00 | 116 913.00 | | 124 795.00 |
EA Autres dettes | | 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 918.00 | 337 621.00 | | 333 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 989.00 | 633 253.00 | | 644 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 911.00 | 272 577.00 | | 288 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 666.00 | | 36 665.00 | 412 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 174.00 | 407 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 174.00 | 306 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 960.00 | | | 100 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 691.00 | | 36 665.00 | 311 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 126.00 | 43 260.00 | 38 244.00 | 164 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 166.00 | 43 260.00 | 38 244.00 | 163 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 115.00 | 112 115.00 | | 112 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
UX Autres créances clients | 238 715.00 | 238 715.00 | | 238 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
VB T. V. A. | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 044.00 | 65 044.00 | | 65 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 800.00 | -30 207.00 | 45 007.00 | 14 800.00 |
VI Groupe et associés | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 849.00 | 373 849.00 | | 373 849.00 |
VW T.V.A. | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 918.00 | 288 911.00 | 45 007.00 | 333 918.00 |